Vul een online aanvraag voor een contante bijdrage in. Nieuw formulier voor contante betaling. Procedure stappen:

Geld ontvangen van klanten, organisaties maken over naar hun bankrekeningen. Het aannemen van geld gaat gepaard met het invullen van een speciaal pakket documenten, waarin een aankondiging voor een contante bijdrage zit, evenals een bestelling en een ontvangstbewijs. Aan het einde van het artikel kunt u een voorbeeld en een vullingsvoorbeeld downloaden. Op formulier 0402001 wordt bepaald dat de bron van inkomsten wordt vermeld. Om deze gegevens in het document weer te geven, zijn digitale symbolen ontwikkeld.

Het formulier bevestigt dat het geld is overgemaakt van de kassa van de organisatie naar bankrekeningen. Formulier 0402001 (volgens OKUD) wordt nu gebruikt voor registratie. Naast de aankondiging zelf bevat het een ontvangstbewijs en een bevelschrift.

Het formulier wordt ingevuld door een accountant of een medewerker van een kredietinstelling. Zowel machine- als handgeschreven tekst is toegestaan. Er mogen geen vlekken, correcties en andere tekortkomingen zijn.

Belangrijk! Op het formulier worden gegevens over de rekeninghouder en zijn nummer ingevuld, evenals de naam van de bank, waarvoor een stempel kan worden gebruikt.

In de kolom "Datum", die het formulier 0402001 bevat, wordt het nummer van de daadwerkelijke storting van geld op de bank gezet. Er worden numerieke tekens en woorden gebruikt. Het bedrag dat in 2016 naar de bank moet worden overgemaakt, wordt ingevuld in cijfers en woorden (voor kopeken worden in beide gevallen numerieke tekens gebruikt).

Inkomstenbronnen toevoegen

De aankondiging voor een contante bijdrage weerspiegelt de bron van de fondsen. Ze zijn geschreven in woorden, ze gebruiken ook symbolen. De volgende zijn enkele van hen voor 2016, die de bron aangeven:

02 Opbrengsten uit de verkoop van producten, ongeacht de distributiekanalen;
05 Opbrengsten uit personenvervoer
08 Inkomen uit huur en nutsvoorzieningen;
09 Betaald worden voor het bijwonen van sociale evenementen;
11 Opbrengsten van organisaties die andere diensten verlenen;
12 Belastingen en toeslagen;
15 Inkomsten uit de verkoop van onroerend goed;
16 Inkomsten uit deposito's (geldt niet voor de Spaarbank van de Russische Federatie);
17 Aankomst van ondernemingen van het Staatscomité van de Russische Federatie voor Communicatie en Informatisering;
18 Opbrengsten uit filialen van de Spaarbank van de Russische Federatie;
19 Ontvangsten op de rekeningen van personen die ondernemersactiviteiten ontplooien zonder een rechtspersoon te vormen;
20 Opbrengsten uit de verkoop van effecten (met uitzondering van de Spaarbank van de Russische Federatie);
28 Terugbetaling van loon;
30 Ontvangsten als gevolg van wisseltransacties met particulieren;
32 Overige ontvangsten aan de bank.

Wanneer wordt contant geld geaccepteerd?

De kassier accepteert alleen geld als alle kolommen in het document correct zijn opgesteld en het gestorte bedrag overeenkomt met het bedrag dat op het formulier is aangegeven. Bankmedewerkers controleren hoe het formulier 0402001 wordt ingevuld: een kassier en een telefoniste. Als het betaalde bedrag inderdaad afwijkt van het bedrag dat op het document staat, moet de aangifte voor een contante bijdrage opnieuw worden afgegeven.

Bij het overboeken van geld naar bankrekeningen:

een ontvangstbewijs wordt afgegeven aan de bewaargever;
een aankondiging voor een contante bijdrage (hieronder kunt u een voorbeeld downloaden en een voorbeeld van invullen) blijft bij de kassier;
op het bevel drukt de uitvoerend medewerker van de bank een stempel en hecht het formulier aan het afschrift, dat vervolgens wordt overgemaakt aan de persoon aan wie de zichtrekening wordt uitgegeven.

Als er in 2016 geld op bankrekeningen staat, zijn er drie formulieren nodig: een ontvangstbewijs, een bestelling en een aankondiging. Dit laatste wordt ingevuld door een accountant of een bankkassier. Gegevens kunnen handmatig of handmatig worden ingevoerd. De tekst mag geen vlekken en correcties bevatten. Anders moet u een nieuw formulier opmaken. Vervolgens kunt u een voorbeeld downloaden.

Nieuw formulier voor vooruitbetaling

De aankondiging voor een contante bijdrage is ingevuld volgens het goedgekeurde formulier OKUD 0402001. Het werd aangenomen door de instructie van de Bank of Russia van 30 juli 2014 nr. 3352-U. Het standaardformulier is geldig vanaf 1 november 2014 en is relevant in 2019.

U kunt het declaratieformulier contante bijdrage downloaden op onze website "Nieuw formulier aangifte contante bijdrage".

De aangifte contante bijdrage is een kasdocument waarin correcties niet zijn toegestaan. Als de persoon die het formulier van het document heeft ingevuld fouten heeft gemaakt, moet een nieuw formulier worden gebruikt. Anders heeft de kredietinstelling die de lopende rekening beheert, het recht om een dergelijk document te weigeren.

Wet nr. 402-FZ "On Accounting" stelde ondernemingen in staat zelfstandig vormen van primaire documenten te ontwikkelen en toe te passen. De aangifte voor een contante bijdrage is niet van toepassing op dergelijke documenten en wordt alleen ingevuld op het goedgekeurde formulier.

Voorbeeld van het invullen van een advertentie voor een contante bijdrage

Het formulier contante bijdrage kan handmatig of elektronisch worden ingevuld. Sommige kredietinstellingen bieden hun klanten diensten aan voor het invullen van dit document.

Op onze website kunt u een voorbeeld van de aangifte contante bijdrage downloaden:

Het aankondigingsformulier voor een contante bijdrage bestaat uit 3 blokken: de aankondiging zelf, een bestelling en een ontvangstbewijs. Ze bevatten dezelfde regels en zijn identiek qua vulling:

In het veld "Van" moet u de naam opgeven van de organisatie die geld aan de bank doneert, bijvoorbeeld "Zagadka" LLC. Bij sommige banken moet u uw volledige naam in dit veld opgeven. de contribuant, die het hoofd of een werknemer van de onderneming kan zijn. Meestal treedt de kassier of accountant op als deposant.
"Ontvanger" - dezelfde organisatie. In ons voorbeeld is dit Zagadka LLC.
De regels "Naam van de bank van de betaler" en "Naam van de bank van de ontvanger" geven de kredietinstelling aan die het geld accepteert, bijvoorbeeld het Chelyabinsk-filiaal van OAO Econombank.
"Bron van inkomsten" - deze regel kan een beetje moeilijkheden opleveren voor de persoon die het formulier invult. In totaal zijn er 15 belangrijke inkomstenbronnen. Meestal gebruiken organisaties code 02 en geven ze in dit veld 'Handelsinkomsten' aan.

Ook dient u in het formulier het te betalen bedrag in woorden aan te geven, uw TIN, KPP, OKATO, zichtrekeningnummer en BIC van de kredietinstelling op te geven. In de rechtervelden van het formulier, onder de formuliercode voor OKUD, schrijven we het bedrag in cijfers en het symbool (code van de bron van inkomsten). Het ontvangstbewijs vermeldt ook de rekening voor het bijschrijven van het gestorte geld.

De aankondiging voor een contante bijdrage bevat niet de handtekeningen van het hoofd van de onderneming en de hoofdaccountant. Het document wordt ondertekend door de persoon die het geld stort en de kassier als de partij die het geld accepteert. De aankondiging zelf blijft in de kredietinstelling en de bestelling en het ontvangstbewijs worden teruggestuurd naar de deposant. In dit geval moet het ontvangstbewijs door de kassier worden gehecht aan de betalingsopdracht voor het opnemen van geld aan de bank als een document dat de overdracht van activa van de kassa van de onderneming naar de kredietinstelling bevestigt.

Voor de regels voor het naleven van gelddiscipline, zie het materiaal "Cashdiscipline en verantwoordelijkheid voor de overtreding ervan".

Resultaten

De verklaring voor contante bijdrage wordt ingevuld en ondertekend door de medewerker die contant geld stort op de bankrekening van de organisatie. Het moet worden opgesteld in de vorm die is goedgekeurd door de Bank of Russia.

Het uitvoeren van de economische activiteit van de organisatie impliceert de verplaatsing van geld zowel op de lopende rekening van de bank als op de kassa van de organisatie. Op basis van de voorschriften van de Bank of Russia stelt elke organisatie een limiet voor het kassaldo, daarom mag het kassaldo aan het einde van de werkdag de bedragen die door de berekening zijn vastgesteld niet overschrijden. Om dit te doen, worden overlimietbedragen bij de bank gestort op de lopende rekening van de organisatie, het document dat de overboeking van geld naar de bank bevestigt, is de "verklaring voor een contante bijdrage" (formulier 0402001 van 1 november 2014).

Elke dag moet de hoofdaccountant of kassier van de organisatie die contante transacties in de organisatie uitvoert, de limiet van het kassaldo in de organisatie controleren. Bij overschrijding van deze limiet wordt het geld overgemaakt naar de bank. Hiertoe vult de verantwoordelijke persoon het aangifteformulier in voor het storten van geld op de bank, goedgekeurd op basis van Bank of Russia Decreet nr. 3352-U van 30 juli 2014 en in werking getreden op 1 november 2014.

Merk op dat voor het overschrijden van de limiet de organisatie een boete kan krijgen, terwijl het maximale bedrag 50 duizend roebel is. Boven de limiet kan de organisatie contant geld houden dat bedoeld is voor het betalen van salarissen, evenals bedragen bedoeld voor sociale betalingen voor beurzen en verzekeringen. De toegestane bewaartermijn voor deze bedragen is 3 werkdagen voor de gewone regio's en 5 voor de regio's in het Verre Noorden, terwijl de dag waarop het geld wordt ontvangen in deze periode wordt meegerekend.

Aankondiging monstervulling contante bijdrage

Een aankondiging voor het storten van geld bij een bank kan worden ingevuld door een verantwoordelijke functionaris, zowel met de hand als met behulp van printtechnologie, terwijl blots en correcties niet zijn toegestaan. In sommige gevallen kan een dergelijke mededeling worden ingevuld door medewerkers van de bank waar de betaalrekening van de organisatie is geopend.

Het aankondigingsformulier bestaat uit 3 delen: "Aankondiging", "Ontvangstbewijs" en "Bestelling". Ze bevatten allemaal dezelfde informatie, terwijl 2 delen in de bank blijven en 1 deel - "Ontvangst" met het bankmerk op het ontvangen van geld blijft bij de organisatie voor rapportage. Ze beginnen bovenaan in te vullen en dupliceren vervolgens de informatie in de overige twee, bedenk hoe dit gebeurt.

Vulopdracht:

Elke aangifte moet een nummer hebben, dat op volgorde wordt toegekend en past in kolom "Nee", en de datum is ook aangebracht - deze komt overeen met de dag waarop de organisatie geld stort op de lopende rekening van het bedrijf. Daarom moet de aankondiging worden gedaan op de dag dat de accountant (hoofd) het geld direct zal dragen. Of raad deze dag van tevoren.

Door "Debet" toont de naam van de organisatie die geld stort, en het nummer van haar zichtrekening. Door "Tegoed" de naam van de organisatie van de ontvanger en zijn zichtrekening worden vermeld. Het volgende wordt aangegeven: BLIK de organisatie van de ontvanger en zijn betaalrekening (op de bon worden de gegevens van de betaalrekening in de kolom naast het FIN niet ingevuld). Hieronder vindt u de gegevens van de banken van de deposant en de ontvanger van fondsen (BIC in overeenstemming met de Classifier).

Daarna wordt het gestorte geldbedrag aangegeven - het is in woorden geschreven (roebels zijn in hoofdletters en kopeken worden aangegeven in cijfers) en gedupliceerd in cijfers in het veld naast ( kolom "bedrag"), zoals in het voorbeeld. De bron van ontvangst van geld wordt hieronder aangegeven - in woorden en de digitale code wordt aangegeven ( kolom "symbool"), zouden handelsinkomsten bijvoorbeeld overeenkomen met de code "02". De aanvrager dient zijn persoonlijke handtekening op de advertentie te zetten.

IN kolom "van" de naam van de organisatie die de inbreng van geld doet wordt ingevuld, en in de kolom "ontvanger" de naam van de organisatie op wiens vereffeningsrekening het geld wordt gestort. In de meeste gevallen staat het in deze twee kolommen: de bijdrager en de ontvanger zijn dezelfde organisatie. Volgende in kolom "Debet", in veld "Rekeningnummer" het rekeningnummer van de organisatie is geschreven.

Codes van bronnen van ontvangst van fondsen:

"02" - handelsinkomsten worden aangegeven;
"05" - inkomsten ontvangen uit passagiersvervoer;
"08" - ontvangsten van energierekeningen en huur;
"09" - inkomsten ontvangen uit amusementsevenementen;
"11" - levering van andere diensten;
"12" - belastingen en toeslagen;
"15" - inkomsten ontvangen uit de verkoop van onroerend goed;
"16" - deposito's van de bevolking (met uitzondering van Sberbank van de Russische Federatie);
"17" - van organisaties en ondernemingen van het Staatscomité van de Russische Federatie voor Informatica en Communicatie;
"18" - ontvangen gelden van instellingen van de Spaarbank van de Russische Federatie;
"19" - ontvangst van geld op de rekening van een individuele ondernemer;
"20" - verkoop van effecten (behalve voor Sberbank);
"28" - teruggave van lonen en andere betalingen die daarmee worden gelijkgesteld;
"30" - het uitvoeren van valutawisseltransacties met individuen;
"31" - ontvangsten op de rekening van een persoon;
"32" - andere bonnen worden aangegeven;

De advertentie moet worden ingevuld zonder vlekken en correcties. Het bedrag van het gestorte geld moet overeenkomen met het bedrag dat op het formulier is vermeld. De bankbediende en kassier moeten de juistheid van het document controleren, indien nodig wordt de aankondiging opnieuw uitgegeven. Na het in de advertentie aangegeven bedrag aan de kassa van de bank te hebben gestort, vult de kassier het geld in, vult het document in en overhandigt de klant een kwitantie.

Een aankondiging van een contante storting is: document, die een speciale vorm heeft en wordt gebruikt door rechtspersonen bij het storten van contant geld bij een bankorganisatie om hun lopende rekening aan te vullen. De vorm van dit document is goedgekeurd door de Centrale Bank van de Russische Federatie.

Waar bestaat het uit

De structuur van het document is: drie delen. In dit geval hebben we het over:

Een mededeling die bij de kassa van de bank blijft liggen.
Een ontvangstbewijs met een kassastempel die de ontvangst van contant geld bevestigt.
Een opdracht doorgegeven aan de boekhoudafdeling van de bank via welke gelden werden bijgeschreven.

In dit document moet u het totale bedrag vermelden dat op de zichtrekening wordt gestort, evenals de details ervan.

Als bij het bijschrijven van gelden wordt vastgesteld dat de werkelijke en gecrediteerde bedragen niet met elkaar overeenkomen, dan de organisatie moet de procedure voor het samenstellen opnieuw doen dit document. Tegelijkertijd moet een bankmedewerker die aan de kassa werkt, doorhalen de oorspronkelijk uitgegeven aankondiging van de contante bijdrage. Ook moet hij op de achterkant van het ontvangstbewijs het ontvangen bedrag doorstrepen, ondertekenen en ook overmaken aan de rekenplichtige om een nieuw document op te stellen.

Bij het accepteren van contant geld van een commerciële organisatie die geen kredietinstelling is, moet de verklaring voor een contante storting vergezeld gaan van transactieregister, waarin is voorzien in de relevante wet van de Bank of Russia.

Waarom is het nodig om geld over te maken naar een bankinstelling?

In overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie kunnen bedrijven afwikkelingen uitvoeren door zowel niet-contante overboekingen als door contante betalingen te doen. In het eerste geval is het toegestaan alleen bij het werken met de bevolking van onze staat. In het tweede geval kan het bedrijf beschikken over kassa's of strikte meldingsformulieren gebruiken, opgesteld volgens vastgestelde regels.

het zou genoteerd moeten worden dat er zijn bepaalde beperkingen in fondsen die in contanten kunnen worden gehouden. Het teveel aan geld moet bij de bank worden gestort. In deze situatie moet u een advertentie gebruiken voor een contante bijdrage. Het is vermeldenswaard dat dit document wijdverbreid is geworden en in veel ondernemingen wordt gebruikt, ongeacht hun werkterrein.

Procedure stappen:

Na afloop van de werkdag dient een van de verantwoordelijke medewerkers van de boekhoudafdeling ontvangen contant geld tellen. Mocht het geldbedrag de vastgestelde limiet overschrijden, dan moeten deze worden afgegeven aan de kassa van de bank waar de zichtrekening van de organisatie is geopend. Het is bezig met het storten van contant geld aan de kassa van een bankorganisatie het invullen van een aanvraag voor een bijdrage.

De procedure voor de afgifte van dit document moet worden uitgevoerd in aanwezigheid van een van de bankmedewerkers. Tegelijkertijd kan de specialist in sommige situaties zelfstandig de benodigde informatie in het document invoeren. Dit gebeurt op verzoek van een van de opdrachtgevers.

Contanten kunnen zowel door het hoofd van de onderneming als door de persoon die door hem als verantwoordelijke is aangesteld, worden gestort. De verantwoordelijke persoon is in de regel een accountant of kassier die in de organisatie werkt. In deze situatie zouden werknemers moeten hebben: volmacht gewaarmerkt door een notaris.

Verantwoordelijkheid voor niet-naleving van de procedure

Veel bedrijfsleiders en organisaties denken na over de vraag wat er gebeurt als het extra geld niet aan de kassa van de bank wordt gestort. Het antwoord in dit geval is het volgende.

Als er een plotselinge controle plaatsvindt en blijkt dat er meer geld in de kassa staat dan de vastgestelde limiet, dan gaat dit gepaard met een oplegging boetes. De maximale straf is in dit geval 50000 roebel.

Een uitzondering in deze situatie is het geval wanneer het geld bedoeld is om salarissen aan werknemers te betalen, uitkeringen, verzekeringsuitkeringen, enzovoort. Dus contant geld bestemd voor de behoeften van werknemers van de onderneming, worden niet in aanmerking genomen.

In deze kwestie is het noodzakelijk om te volgen bepaalde volgorde. Periode voor het houden van contant geld mag niet langer zijn dan drie dagen. Tegelijkertijd wordt in een situatie waarin het bedrijf ver van nederzettingen of in moeilijk bereikbare gebieden opereert, deze periode verlengd met een periode tot 5 dagen.

Basisregels voor het compileren

Dit type document is: standaard vorm, die verplicht zou moeten zijn voor gebruik. Naast de aankondiging bevatten documenten ook: volgorde En ontvangst. Ze moeten precies hetzelfde worden gemaakt. In het document uitgegeven door de bank, is het noodzakelijk om aan te geven: de volgende informatie:

Informatie over het bedrijf waaraan het geld is bijgeschreven.
De naam van de bankorganisatie.
Rekeningnummer voor het doen van betalingen.
Aantal inschrijvingen.
De bron van waaruit het bedrag is ontvangen.
De datum waarop de procedure is uitgevoerd.

Bestaan bepaalde ontwerpkenmerken vooruitbetalingen in contanten. De advertentie kan handmatig of elektronisch worden ingevuld. Gegevens van de onderneming kunnen in het document worden ingevoerd door middel van: afdrukken.

Het is verboden fouten te maken in documenten. Het is om deze reden dat het bij het invullen noodzakelijk is om: zo attent mogelijk. Als er sprake is van een onnauwkeurigheid of fout, dient u het formulier opnieuw in te vullen.

Dit formulier moet worden opgesteld in één exemplaar. Nadat de acceptatie van geld bij de bank is voltooid, moet de medewerker van de financiële organisatie die het geld heeft aangenomen, tekenen en verzegelen. Het ingevulde document blijft bij de medewerker van de bancaire organisatie.

De vertegenwoordiger van het bedrijf wordt verstrekt ontvangst. De bestelling moet naar de boekhoudafdeling van de bank worden gestuurd. In de toekomst wordt het toegevoegd aan het bankafschrift.

Voorbeeld en formulier

Ik wil meteen opmerken dat de vulprocedure zich niet onderscheidt door zijn complexiteit en begrijpelijk moet zijn, zelfs voor de persoon die dit probleem voor het eerst tegenkomt. Dus, in de vorm is het noodzakelijk om te observeren de volgende nuances::

Schrijf het nummer van het formulier en vermeld de datum van het invullen van het document.
Voer informatie over de naam van het bedrijf in.
In de debetregel moet u informatie invoeren over het rekeningnummer van de afzender en in de kredietlijn - de naam van het bedrijf op wiens lopende rekening het geld wordt ontvangen. Opgemerkt moet worden dat gegevens over debet en credit mogelijk niet worden ingevuld, omdat in sommige gevallen een bankspecialist deze gegevens zelfstandig kan invullen.
Daarna moet u informatie over de identificatiecode invullen.
De volgende stap is het invoeren van informatie over de bank.
Vervolgens wordt het bedrag voorgeschreven in het geldbedrag dat op de zichtrekening wordt gestort.
Het document moet worden ondertekend door de kassier bij de bank en de persoon die het geld stort - het hoofd van de onderneming of een vertrouwde medewerker. Als contant wordt betaald door een bevoegd persoon, dan moet hij een volmacht hebben van een notaris.

Conclusie

Ondanks de eenvoud van dit document, is het noodzakelijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Het verdient aanbeveling een verantwoordelijke aan te wijzen die regelmatig de bank zou bezoeken om de zichtrekening van de onderneming contant te crediteren. In dit geval kent de werknemer alle details van de procedure en innovaties. Als gevolg hiervan zullen er geen problemen zijn met dit probleem.

Als we de uitvoering van de procedure negeren, is de kans groot dat er vroeg of laat inspectie-instanties naar het bedrijf komen. Indien zij een overtreding van de wet vaststellen, riskeert het bedrijf een flinke boete.

Wanneer u voor de eerste keer wordt geconfronteerd met het opstellen van een aankondiging voor een contante bijdrage, kunnen bepaalde vragen rijzen. Om er een antwoord op te krijgen, kan u steeds terecht bij een bevoegde medewerker van de onderneming of een medewerker van een bankfiliaal.

De implementatie van de procedure voor het storten van contant geld op de bank in 1C staat in deze video.

In de Russische Federatie is het, om contant geld op de rekening van een organisatie bij een bank te storten, noodzakelijk om een speciaal document op te stellen en in te dienen bij een kredietinstelling - een aankondiging voor een contante bijdrage (hierna ook - OVN). Dit is een wettelijke vereiste. Bij het accepteren van contant geld controleert de bank zonder mankeren de juistheid van het invullen van dit document, dus het moet foutloos worden opgesteld. Dit is waar dit artikel aan zal worden gewijd.

Aankondiging van een contante bijdrage (formulier)

Aankondiging voor een contante bijdrage (monstervulling)

De wetgeving van de Russische Federatie voorziet niet in een voorbeeld van het invullen van de OVN.

Dit is echter geen probleem aangezien gebruikmakend van de aanbevelingen in bijlagen 2 en 3 bij Bank of Russia-verordening nr. 3352-U van 30 juli 2014, is het invullen van het betreffende document vrij eenvoudig.

We hebben een voorbeeld van het invullen van de OVN gemaakt. U kunt het downloaden.

Houd er rekening mee dat het naast de overwogen methode ook mogelijk is om contant geld in zakken aan de bank te overhandigen. Hiervoor is het noodzakelijk om een verzendblad op te maken in de voorgeschreven vorm 0402300.