Fyll ut en elektronisk søknad om kontantbidrag. Nytt kunngjøringsskjema for kontantinnskudd. Stadier av prosedyren

Organisasjoner overfører kontanter mottatt fra klienter til deres bankkontoer. Aksept av penger er ledsaget av å fylle ut en spesiell pakke med dokumenter, som inneholder en kunngjøring om et kontantbidrag, samt en garanti og en kvittering. En prøve og et eksempel på fylling kan lastes ned på slutten av artikkelen. Skjema 0402001 angir at inntektskilden vil bli angitt. For å reflektere disse dataene i dokumentet er det utviklet digitale symboler.

Skjemaet bekrefter at pengene er overført fra organisasjonens kasse til bankkontoer. Skjema 0402001 (ifølge OKUD) brukes for tiden for registrering. I tillegg til selve annonsen inkluderer den en kvittering og en garanti.

Skjemaet fylles ut av en regnskapsfører eller ansatt i en kredittinstitusjon. Både maskinskrevet og håndskrevet tekst godtas. Det skal ikke være flekker, rettelser eller andre defekter.

Viktig! Informasjon om kontoeieren og hans nummer, samt navnet på banken, legges inn i skjemaet, som du kan bruke et stempel for.

I "Dato"-kolonnen, som inneholder skjema 0402001, er datoen for faktisk innskudd av penger i banken lagt inn. Numeriske symboler og ord brukes. Beløpet som vil bli overført til banken i 2016 legges inn i tall og i ord (digitale symboler brukes for kopek i begge tilfeller).

Hvordan legge inn inntektskilder

Kunngjøringen for kontantbidrag gjenspeiler kilden til midler. De er skrevet med ord og bruker også symboler. Følgende er noen av dem for 2016 som indikerer kilden:

02 Inntekter fra salg av produkter uavhengig av salgskanaler;
05 Inntekter fra persontransport
08 Ankomst av leie og verktøy;
09 Motta betaling for besøk sosiale hendelser;
11 Inntekter fra organisasjoner som tilbyr andre tjenester;
12 Skatter og avgifter;
15 Inntekter fra salg av fast eiendom;
16 Kvittering på innskudd (gjelder ikke Sparebanken i Den Russiske Føderasjon);
17 Inntekter fra foretak i den russiske føderasjonens statskomité for kommunikasjon og informatisering;
18 Inntekter fra filialer til Sparebanken i Den russiske føderasjonen;
19 Kvitteringer til regnskapet til ansatte gründervirksomhet uten å danne en juridisk enhet;
20 Inntekter fra salg verdifulle papirer(unntaket er den russiske føderasjonens sparebank);
28 Refusjon av lønn;
30 Kvitteringer fra valutatransaksjoner med enkeltpersoner;
32 Andre kvitteringer til banken.

Når aksepteres kontanter?

Kassereren godtar kun midler hvis alle feltene i dokumentet er fylt ut riktig og beløpet som er satt inn samsvarer med det som er angitt på skjemaet. Bankansatte er med på å sjekke hvordan skjema 0402001 fylles ut: en kasserer og en operatør. Dersom det faktiske innskuddsbeløpet avviker fra det som står i dokumentet, skal kunngjøringen om kontantinnskudd sendes ut på nytt.

Når du overfører penger til bankkontoer:

Innskyter får en kvittering;
en kunngjøring om et kontantinnskudd (du kan laste ned en prøve og et eksempel på utfylling nedenfor) forblir hos kassereren;
den bankoperative medarbeideren stempler bestillingen og legger ved skjemaet til kontoutskriften, som deretter overleveres til personen hvis navn brukskontoen er utstedt.

Ved mottak av penger på bankkontoer i 2016, vil det kreves tre skjemaer: en kvittering, en ordre og en kunngjøring. Sistnevnte fylles ut av en regnskapsfører eller en bankkasse. Data kan legges inn enten trykt eller for hånd. Teksten skal ikke inneholde flekker eller rettelser. Ellers må du fylle ut et nytt skjema. Deretter kan du laste ned prøven.

Nytt kunngjøringsskjema for kontantdonasjon

Kunngjøringen om kontantbidrag fylles ut i henhold til det godkjente skjemaet OKUD 0402001. Det ble akseptert av Bank of Russias direktiv nr. 3352-U datert 30. juli 2014. Standardskjemaet er gyldig fra 1. november 2014 og er gyldig i 2019.

Du kan laste ned kunngjøringsskjema for kontantinnskudd på vår nettside «Nytt kunngjøringsskjema for kontantinnskudd».

Kunngjøring om kontantinnskudd er kontantdokument, der rettelser ikke er tillatt. Hvis personen som fylte ut dokumentskjemaet gjorde feil i det, bør et nytt skjema brukes. Ellers har kredittinstitusjonen som betjener brukskontoen rett til å nekte å godta et slikt dokument.

Lov nr. 402-FZ "Om regnskap" tillot bedrifter å uavhengig utvikle og bruke skjemaer primære dokumenter. Kunngjøring om kontantinnskudd gjelder ikke slike dokumenter og fylles kun ut på godkjent skjema.

Eksempel på utfylling av kunngjøring om kontantinnskudd

Kunngjøringen om kontantinnskudd kan fylles ut manuelt eller elektronisk. Noen kredittinstitusjoner gir sine kunder tjenester for å fylle ut dette dokumentet.

Du kan laste ned en eksempelkunngjøring for kontantbidrag på vår nettside:

Kunngjøringsskjemaet for kontantinnskudd består av 3 blokker: selve kunngjøringen, bestillingen og kvitteringen. De inkluderer de samme linjene og er identiske i fyllingen:

I "Fra"-feltet bør du angi navnet på organisasjonen som setter inn penger til banken, for eksempel "Zagadka" LLC. Noen banker krever at du oppgir ditt fulle navn i dette feltet. bidragsyter, som kan være leder eller ansatt i foretaket. Vanligvis er innskyter en kasserer eller regnskapsfører.
"Mottakeren" er den samme organisasjonen. I vårt eksempel er dette Riddle LLC.
Linjene "Navn på innskyters bank" og "Navn på mottakerens bank" indikerer kredittinstitusjonen som godtar midler, for eksempel Chelyabinsk-filialen til Econombank OJSC.
"Kvitteringkilde" - denne linjen kan forårsake små problemer for personen som fyller ut skjemaet. Totalt er det 15 hovedtyper av inntektskilder. Oftest bruker organisasjoner kode 02 og angir "Handelsinntekter" i dette feltet.

Også i skjemaet må du angi beløpet som skal settes inn med ord, skrive ned TIN, KPP, OKATO, gjeldende kontonummer og BIC til kredittinstitusjonen. I de høyre feltene i skjemaet, som ligger under OKUD-skjemakoden, skriver du beløpet i tall og symbolet (koden for mottakskilden). Kvitteringen angir også kontoen for kreditering av det innsatte Penger.

Kunngjøringen om kontantinnskudd inneholder ikke underskrifter fra foretaksleder og regnskapssjef. Dokumentet er signert av den som setter inn midler, og kassereren som den som mottar dem. Selve annonsen forblir hos kredittinstitusjonen, og bestillingen og kvitteringen returneres til innskyter. I dette tilfellet må kvitteringen festes av kassereren til forbruksmateriellet kontantbestilling for disponering av midler til banken som et dokument som bekrefter bevegelsen av eiendeler fra foretakets kasse til kredittinstitusjon.

For informasjon om reglene for å opprettholde kontantdisiplin, se materialet "Kontantdisiplin og ansvar for brudd på den."

Resultater

Kunngjøringen om kontantinnskudd fylles ut og signeres av den ansatte som setter inn kontantene på organisasjonens bankkonto. Den må utarbeides i form som er godkjent av Bank of Russia.

Vedlikeholde Økonomisk aktivitet organisasjon innebærer bevegelse av midler både gjennom en bankkonto og ved organisasjonens kasse. Basert på forskriftene til Bank of Russia, setter hver organisasjon en kontantsaldogrense, derfor bør kontantsaldoen ikke overstige ved slutten av arbeidsdagen fastsatt ved beregning beløp. For å gjøre dette blir overskytende midler overført til banken til organisasjonens brukskonto dokumentet som bekrefter overføringen av penger til banken er en "kunngjøring om kontantbidrag" (skjema 0402001 fra 1. november 2014).

Daglig Regnskapssjef eller kassereren i organisasjonen som utfører kontanttransaksjoner i organisasjonen må utøve kontroll over kontantbeholdningsgrensen i organisasjonen. Hvis denne grensen overskrides, overføres midlene til banken. For dette ansvarlig person fyller ut et kunngjøringsskjema for å sette inn penger i banken, godkjent på grunnlag av Bank of Russia-dekret nr. 3352-U datert 30. juli 2014, og satt i kraft 1. november 2014.

Vær oppmerksom på at for overskridelse av grensen kan organisasjonen bli bøtelagt, og maksimalt beløp er 50 tusen rubler. Utover grensen kan organisasjonen oppbevare kontanter beregnet på å betale lønn, samt beløp beregnet på sosiale utbetalinger for stipend og forsikring. Akseptabel lagringstid for disse mengdene er 3 virkedager for ordinære arealer og 5 for distrikter Langt nord, og dagen for mottak av penger er inkludert i denne perioden.

Kunngjøring for utfylling av kontantbetalingsprøve

En kunngjøring om innskudd i bank kan fylles ut av en ansvarlig ansatt, enten for hånd eller ved bruk av utskriftsteknologi, men blotting og rettelser er ikke tillatt. I noen tilfeller kan en slik kunngjøring fylles ut av ansatte i banken der organisasjonens brukskonto er åpnet.

Annonseskjemaet inneholder 3 deler: «Annonse», «Kvittering» og «Bestilling». Alle inneholder den samme informasjonen, mens 2 deler forblir hos banken, og 1 del - "Kvittering" med et notat fra banken om mottak av penger forblir hos organisasjonen for rapportering. De begynner å fylle ut fra toppen og dupliserer deretter informasjonen i de resterende to. La oss se på hvordan dette skjer.

Fyllingsprosedyre:

Hver annonse skal ha et nummer, som tildeles i rekkefølge og passer inn kolonne "Nei.", og datoen er også angitt - den tilsvarer dagen da organisasjonen setter inn penger på selskapets brukskonto. Derfor må kunngjøringen skje den dagen regnskapsføreren (lederen) leverer pengene direkte. Eller gjett denne dagen på forhånd.

Ved "Debet" Navnet på organisasjonen som setter inn penger og gjeldende kontonummer vises. Med "kreditt" Navnet på mottakerens organisasjon og gjeldende konto er angitt. Følgende er angitt TINN mottakerens organisasjon og dens brukskonto (i kvitteringen er informasjon om brukskontoen i kolonnen ved siden av TIN ikke fylt ut). Nedenfor er detaljene om bankene til innskyteren og mottakeren av midler (BIC i samsvar med klassifikatoren).

Etter det indikeres pengebeløpet som er satt inn - skrevet med ord (rubler med store bokstaver, og kopek er angitt i tall) og duplisert med tall i feltet ved siden av ( kolonne "beløp"), som i eksemplet. Kilden til pengene er angitt nedenfor - i ord og en digital kode er angitt ( kolonne "symbol"), for eksempel vil handelsinntekter tilsvare koden "02". Annonsøren må sette sin personlige signatur på annonsen.

I «fra hvem»-kolonnen navnet på organisasjonen som foretar innskuddet, og i kolonnen "mottaker" navnet på organisasjonen hvis brukskonto midlene er satt inn på. I de fleste tilfeller er dette i disse to kolonnene - innskyter og mottaker vil være samme organisasjon. Neste inn kolonne "Debet", V "Kontonr"-feltet Organisasjonens nåværende kontonummer skrives.

Koder for kilder til kontantkvitteringer:

"02" - angitt handelsinntekter;
"05" – inntekt mottatt fra persontransport;
"08" - kvitteringer fra strømregninger og husleie;
"09" – inntekter mottatt fra underholdningsarrangementer;
"11" - levering av andre tjenester;
"12" - skatter og avgifter;
"15" - proveny mottatt fra salg av fast eiendom;
"16" - innskudd av befolkningen (med unntak av Sberbank i Den russiske føderasjonen);
"17" - fra organisasjoner og foretak i den russiske føderasjonens statskomité for informatikk og kommunikasjon;
"18" - midler mottatt fra institusjoner i Sparebanken i Den Russiske Føderasjon;
"19" - mottak av midler til kontoen individuell entreprenør;
"20" - salg av verdipapirer (unntatt Sberbank);
"28" - retur av lønn og andre utbetalinger som tilsvarer det;
"30" - utføre valutavekslingstransaksjoner med enkeltpersoner;
"31" - kvitteringer til en persons konto;
"32" - annen inntekt er angitt;

Annonsen skal fylles ut uten merker eller rettelser. Innskuddsbeløpet må samsvare med beløpet som er angitt på skjemaet. Bankoperatøren og kassereren må kontrollere riktigheten av dokumentet om nødvendig, annonsen utstedes på nytt. Etter å ha satt inn beløpet spesifisert i annonsen i bankens kasse, fyller kassereren, etter å ha sjekket pengene, ut dokumentet og gir kunden en kvittering.

En annonse for kontantinnskudd er dokument, som har en spesiell form og brukes juridiske enheter i ferd med å sette inn kontanter i en bankorganisasjon for å fylle opp gjeldende konto. Formen på dette dokumentet ble godkjent av sentralbanken Den russiske føderasjonen.

Hva består den av?

Strukturen i dokumentet består av tre deler. I i dette tilfellet vi snakker om Om:

En annonse som blir liggende i bankens kasse.
En kvittering med et kassestempel som bekrefter mottak av kontanter.
En ordre overført til regnskapsavdelingen til banken som midlene ble kreditert gjennom.

I dette dokumentet må du angi det totale beløpet som er satt inn på brukskontoen, samt detaljer.

Hvis det ved kreditering av midler fastslås at det faktiske og krediterte beløpet ikke samsvarer med hverandre, organisasjonen må gjennomføre prosedyren for utarbeidelse på nytt dette dokumentet. I dette tilfellet må bankmedarbeideren som jobber ved kassen gjøre krysser ut opprinnelig utstedt annonse for kontant betaling. Også på baksiden På kvitteringen må han krysse ut det aksepterte beløpet, signere og også overlevere det til regnskapsmedarbeideren for å utarbeide et nytt dokument.

I ferd med å ta imot kontanter fra kommersiell organisasjon, som ikke er et kredittkort, må vedlegges kunngjøringen for kontantinnskudd register over gjennomførte transaksjoner, som er fastsatt i den relevante loven fra Bank of Russia.

Hvorfor er det nødvendig å overføre midler til en bankinstitusjon?

I samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen kan selskaper utføre oppgjør både ved ikke-kontantoverføringer og ved å foreta kontantbetalinger. I det første tilfellet er dette tillatt bare når du arbeider med befolkningen i staten vår. I det andre tilfellet kan bedriften ha kassaapparater eller bruke skjemaer streng rapportering utføres i henhold til fastsatte regler.

Det er verdt å merke seg at det er visse begrensninger i midler som kan oppbevares i kassa. Overskytende midler må settes inn i banken. Det er i denne situasjonen du bør bruke en annonse for kontantinnskudd. Det er verdt å si at dette dokumentet har blitt utbredt og brukes i mange bedrifter, uavhengig av deres aktivitetsområde.

Stadier av prosedyren

Etter endt arbeidsdag skal en av de ansvarlige ansatte i regnskapsavdelingen utføre telle penger mottatt i kassa. I tilfelle hvis pengesum overskrider den fastsatte grensen, må de overleveres til kassen til banken der organisasjonens brukskonto er åpnet. Det er i ferd med å sette inn kontanter i kassen bankorganisasjon fylle ut en søknad om bidrag.

Registreringsprosedyre av dette dokumentet bør gjennomføres i nærvær av en av de bankansatte. Dessuten, i noen situasjoner, kan en spesialist selvstendig gjøre nødvendig informasjon inn i dokumentet. Dette utføres på forespørsel fra en av oppdragsgiverne.

Midler kan settes inn enten av foretakets leder eller av den han har utpekt som ansvarlig person. Som regel er den ansvarlige en regnskapsfører eller kasserer som jobber i organisasjonen. I denne situasjonen må ansatte ha fullmakt, sertifisert av en notarius.

Ansvar for manglende overholdelse av prosedyren

Mange ledere av bedrifter og organisasjoner tenker på spørsmålet om hva som vil skje hvis de overskytende midlene ikke settes inn i bankens kasse. Svaret i dette tilfellet er følgende.

Hvis det plutselig skjer en sjekk og det viser seg at det er mer penger i kassa enn den fastsatte grensen, vil dette være ledsaget av pålegg om bøter. Maksimal sanksjon i dette tilfellet er 50 000 rubler.

Unntaket fra denne situasjonen er når pengene er ment å betale lønn til ansatte, betale ytelser, forsikringsutbetalinger og så videre. Dermed kontanter beregnet på behovene til ansatte i bedriften er ikke tatt hensyn til.

I denne saken er det nødvendig å følge en viss rekkefølge. Kontantoppbevaringsperiode bør ikke overstige tre dager. Dessuten i en situasjon hvor selskapet opererer langt fra bosetninger eller i vanskelig tilgjengelige områder, da denne periodenøker i en periode opptil 5 dager.

Grunnleggende regler for utarbeidelse

Et dokument av denne typen er utarbeidet i standard skjema , som må være obligatorisk for bruk. I tillegg til kunngjøringen inneholder dokumentene også rekkefølge Og kvittering. De bør kompileres nøyaktig likt. I dokumentet som er utarbeidet i banken, er det nødvendig å indikere følgende informasjon:

Informasjon om selskapet hvis konto er kreditert kontanter.
Navn på bankorganisasjonen.
Kontonummer for å utføre betalinger.
Kredittbeløp.
Kilden som beløpet kom fra.
Dato prosedyren ble utført.

Eksistere visse funksjoner registrering annonser for kontantbidrag. Annonsen kan fylles ut enten med penn eller elektronisk. Firmadetaljer kan legges inn i dokumentet ved hjelp av skrive ut.

Det er forbudt å gjøre feil i dokumenter. Det er av denne grunn at du må være det når du fyller ut så oppmerksomme som mulig. Hvis det er en unøyaktighet eller feil, må du fylle ut skjemaet på nytt.

Denne type skjema må utarbeides i ett eksemplar. Etter at aksept av penger fra banken er gjennomført, vil den ansatte finansiell organisasjon Personen som tok imot kontantene må signere og forsegle dem. Dokumentet som ble fullført forblir hos den ansatte i bankorganisasjonen.

Bedriftsrepresentanten stilles til rådighet kvittering. Bestillingen skal sendes til bankens regnskapsavdeling. Det legges deretter til kontoutskriften.

Prøve og skjema

Jeg vil umiddelbart merke meg at utfyllingsprosedyren ikke er spesielt komplisert og bør være forståelig selv for en person som møter dette problemet for første gang. Så i skjemaet er det nødvendig å overholde følgende nyanser:

Skriv skjemanummeret og angi datoen da dokumentet ble ferdigstilt.
Skriv inn informasjon om navnet på selskapet.
I debetlinjen skal du legge inn informasjon om avsenderens kontonummer, og i kredittgrensen - navnet på selskapet hvis brukskonto midlene er mottatt. Det skal bemerkes at informasjon om debet og kreditt kanskje ikke fylles ut, siden i noen tilfeller kan en bankspesialist selvstendig legge inn denne informasjonen.
Etter dette skal du fylle ut informasjon om identifikasjonskoden.
Neste trinn er å legge inn informasjon om banken.
Deretter skrives beløpet ned i kontantbeløpet som settes inn på brukskontoen.
Dokumentet må være signert av banktelleren og personen som setter inn midlene - lederen av foretaket eller en pålitelig ansatt. Dersom kontanter settes inn av en betrodd person, må denne ha fullmakt fra notarius.

Konklusjon

Til tross for enkelheten ved å utarbeide dette dokumentet, er det nødvendig tar denne saken ansvarlig. Det anbefales å utnevne en ansvarlig person som regelmessig besøker banken for å sette inn kontanter på selskapets brukskonto. I dette tilfellet vil den ansatte kjenne alle detaljene ved prosedyren og innovasjonene. Som et resultat vil det ikke være noen problemer med dette problemet.

Hvis du ignorerer prosedyren, er sannsynligheten for at inspeksjonsmyndigheter før eller senere kommer til foretaket veldig høy. Dersom de fastslår brudd på loven, risikerer selskapet en betydelig bot.

Når man står overfor spørsmålet om å lage en annonse for kontantinnskudd for første gang, kan det oppstå visse spørsmål. For å få svar på dem, kan du alltid kontakte en kompetent ansatt i bedriften eller en ansatt i bankfilialen.

Prosedyren for å sette inn kontanter i en bank i 1C er i denne videoen.

I Den russiske føderasjonen, for å plassere kontanter på en organisasjons bankkonto, er det nødvendig å utarbeide og sende inn et spesielt dokument til kredittinstitusjonen - en kunngjøring for kontantbidrag (heretter også referert til som ADC). Dette er et lovkrav. Bank ved mottak av kontanter påbudt, bindende sjekker riktigheten av å fylle ut dette dokumentet, så det må kompileres uten feil. Dette er hva denne artikkelen vil bli viet til.

Kunngjøring om kontantinnskudd (skjema)

Kunngjøring om kontantinnskudd (utfyllingsprøve)

Lovgivningen til den russiske føderasjonen gir ikke en prøve for å fylle ut OHC.

Dette er imidlertid ikke et problem, fordi ved å bruke anbefalingene i vedlegg 2 og 3 til direktivet fra Bank of Russia datert 30. juli 2014 nr. 3352-U, er det ganske enkelt å fylle ut det aktuelle dokumentet.

Vi har utarbeidet en prøve for å fylle ut OHC. Du kan laste den ned.

Vær oppmerksom på at sammen med den vurderte metoden, kan du også sette inn kontanter i banken i poser. For å gjøre dette er det nødvendig å utarbeide et overføringsark i samsvar med det etablerte skjemaet 0402300.